Ecole de la Vallée de l'Ocre de Ecrosnes Les comptes de la coopérative 2013-2014: compte rendu financier validé.

Les comptes de la coopérative 2013-2014: compte rendu financier validé.

OCCE de l'Eure-et-Loir
Le Compte-Rendu Financier (CRF) 2013 - 2014

Retkoop version du 23.11.2014

Coopérative Scolaire de l'École Publique, à ECROSNES.
(028/08001)
Compte : CCP n° 38 664 20 W 033 - La Source

Mandataire : Michel NIVOIX. Monnaie affichée : Euro (€). Le Compte-Rendu Financier est rempli, et le cahier de comptabilité est clos.

Compte de fonctionnement général du 1.09.2013 au 31.08.2014

	CHARGES
60700008	Achats de produits pour cession	1 971,27
61681008	Assurances versées	0,00
61810008	Charges des activités éducatives	3 606,74
62810008	Cotisations versées à l'OCCE 28	141,17
65000008	Autres charges courantes	6,00
67000008	Charges exceptionnelles	448,91
68000008	Achats de biens durables	305,36
	(figurant à l'inventaire de la coop.)

	Total des charges (A) :	6 479,45

	PRODUITS
70700008	Ventes de produits pour cession	5 625,04
70800008	Produits des activités éducatives	910,00
74100008	Subventions de l'État et des coll.locales (3)	504,00
74200008	Subventions d'associations	0,00
75000008	Autres produits courants	0,00
75600008	Participations volontaires des familles	920,00
76700008	Intérêts perçus (mutualisation)	0,00
77000008	Produits exceptionnels	18,25

	Total des produits (B) :	7 977,29

Résultat de l'année 2013-2014 (B-A) (+/-) : 1 497,84

Bilan simplifié au 31 Août 2014

	ACTIF Soldes des comptes au 31/08/2014			PASSIF
512	Banque (1)	0,00	110	Report à nouveau au 1.09.2013 (**) :	-21,45
514	Banque Postale, ex-CCP (1)	1 476,39		Égal à l'actif - passif au 31.08.2013
530	Caisse en espèces (2)	0,00		Résultat de l'année 2013-2014 :	1 497,84
5...	Autre compte	0,00
	478.1 Erreur débitrice :	0,00		478.2 Erreur créditrice :	0,00

	Total de l'actif :	1 476,39		Total du passif :	1 476,39

La différence entre l'actif et le passif est : 0,00

Le bilan simplifié est équilibré.

(**) Tu ne peux pas changer le nombre de cette case : il s'agit de la somme qui nous a été communiquée l'année dernière.

(1) Compte bancaire 514 :
Le Mandataire de la coopérative ou du foyer doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire, où figure le solde indiqué en 514, et doit compléter le tableau (rapprochement bancaire) ci-dessous :

Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni :	1 476,39
(Indique ci-dessous les chèques en attente)

n° de chèques	destinataires des Chèques ou origine des versements	dates des opérations	montant ( + ou - )
	-
	-
	-
	-
	-

Solde indiqué dans le bilan (case 514) :

1 476,39

Le rapprochement bancaire est bon.

NB : les extraits de comptes bancaires fournis doivent encadrer le 31 août (ex : du 25/08 au 05/09) ou doit être arrêté précisément à la date du 31 août.
Dans le cas contraire, le mandataire doit fournir les extraits précédents et suivant cette date.

(2) Arrêté de caisse au 31 août 2014 :
La caisse n'étant pas un compte bancaire, les sommes indiquées doivent être vérifiées par deux personnes non-mandataires :

		Nombre	Somme
Billets :	200,00	0	0,00
	100,00	0	0,00
	50,00	0	0,00
	20,00	0	0,00
	10,00	0	0,00
	5,00	0	0,00
Pièces :	2,00	0	0,00
	1,00	0	0,00
	0,50	0	0,00
	0,20	0	0,00
	0,10	0	0,00
	0,05	0	0,00
	0,02	0	0,00
	0,01	0	0,00

Solde indiqué dans le bilan (case 530) :

0,00

L'arrêté de caisse est bon.

(3) Détails et justifications des subventions enregistrées en compte 7410 :
Les subventions de l'État, des collectivités locales ou territoriales, doivent être enregistrées et justifiées par des copies d'extraits de compte bancaire ou des notification d'attribution.

Origine des subventions	Montants	Dates de versement	Destination des subventions	Reliquats non dépensés au 31 Août 2014
Municipalité	504,00	05/06/2014		0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
total :	504,00

Le total des montants correspond au compte 7410.

Ce Compte-Rendu Financier 2013 - 2014 semble correct.

Papiers à envoyer à l'OCCE 28 : Validation de l'OCCE 28 :

1. une copie de la page 1 du Compte-rendu papier (identité de la Coopérative Scolaire, numéro(s) de(s) compte(s) bancaire(s), commission de contrôle, signature de Michel NIVOIX, mandataire, etc).
validé

2. une copie du relevé du compte "CCP n° 38 664 20 W 033", où figure le montant : 1 476,39 €.
validé

3. et comme, les subventions des collectivités territoriales sont de 504,00 €, le(s) justificatif(s) de ce montant.
validé